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Análisis de mercados financiero y de productos básicos

Esta semana abre el mes de febrero y promete estar llena de eventos interesantes. Pero primeramente, recordemos lo que nos brindó la última semana de enero.

Las decisiones y las acciones de los principales bancos centrales del mundo.

La semana pasada, los dos reguladores más grandes del mundo (FED / BCE) hicieron temblar a los mercados de capitales y los inversores cuestionaron la fiabilidad de la economía europea.

Aproximadamente a las 12 del mediodía CET, los funcionarios del BCE informaron sobre la política monetaria ultra blanda, que pretenden suavizar mediante un impulso aún mayor hacia la zona negativa de las tasas.

La perspectiva de tasas aún más negativos obligó a los inversores a deshacerse apresuradamente de los bonos denominados en euros y pasar a los bonos del Tesoro estadounidense. Esto condujo al fortalecimiento del dólar estadounidense, principalmente frente al euro.

Durante esta caída, que ya se estaba desarrollando, la Fed se pronunció y al igual que el BCE, colmó al mercado con promesas de rutina sobre la continuación de la QE y una mayor estimulación integral.

Como resultado, si los rumores sobre una disminución de las tasas de depósitos en Europa se hacen realidad y en los Estados Unidos no hay movimientos evidentes en el nuevo paquete de ayuda económica, durante todo el mes de febrero veremos una tendencia alcista en el dólar estadounidense. Además, históricamente, febrero es un mes muy débil para las corporaciones estadounidenses.

 

Los estímulos financieros en los Estados Unidos se están retrasando.

El nuevo plan de estímulo de Biden se enfrenta a la oposición del grupo bipartidista. Los republicanos creen que el costo total del paquete de estímulo de Biden podría reducirse durante las conversaciones del Capitolio y algunas de las medidas se cancelarán por completo.

Lo más probable es que se adopten los estímulos después de la finalización del segundo procedimiento del juicio político de Donald Trump. Las audiencias anteriores duraron aproximadamente tres semanas y las nuevas comenzarán el 8 de febrero.

Un factor adicional a esto, es que Joe Biden extendió la moratoria contra los desalojos forzosos de las casas alquiladas, hasta el 31 de marzo.

Dado lo anterior planteado, es probable que el nuevo paquete de estímulo se apruebe a fines de marzo o principios de abril, su volumen estará mucho más cerca de un 1 billón de dólares, que de los 2 billones prometidos por los demócratas. Resulta que el BCE gana la carrera para apoyar la economía y mantendrá esta ventaja hasta finales de este mes.

 

Decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) sobre la tasa de interés.

Comenzaremos a cotizar el martes cuando el Banco de la Reserva de Australia publique los datos sobre su tasa de interés y su política monetaria.

La semana pasada se nos presentó una pequeña información privilegiada sobre la inflación al consumidor en Australia durante el cuarto trimestre del año pasado. El resultado final es que a pesar de los datos positivos del último trimestre, al final del año, la inflación en las antípodas está muy por debajo de la meta de 2-3% indicada por el regulador.

Todos los analistas y altos funcionarios de los departamentos financieros australianos se encuentran debatiendo, como mañana el regulador nacional tendrá que cambiar los parámetros para estimular a la economía. Así que estamos esperando movimientos poderosos en el par de divisas AUD / USD.

 

Decisión del Banco de Inglaterra sobre la tasa de interés.

Otra decisión interesante nos espera el jueves, cuando Andrew Bailey y su equipo den a conocer la decisión sobre tasas de interés del Banco de Inglaterra. Las expectativas aquí no son las mismas que en Australia. Después de todo, existe la posibilidad de que, asustados por las declaraciones de sus colegas del continente europeo, los habitantes locales puedan declarar una disminución en la tasa de interés en el futuro. Y dado que la libra esterlina “vuela muy alto” incluso sin muchas noticias, los operadores pueden esperar una gran ganancia el jueves. ¡Deberían estar listos!

 

Desempleo en América, Canadá y Nueva Zelanda.

Y finalmente, sobre el desempleo. Si bien estos datos macroeconómicos pueden no parecer una noticia tan importante como el impacto de los cambios en las tasas de interés en la economía mundial, este sentimiento es bastante dudoso.

Juzgue usted mismo: el presidente de la Fed de los Estados Unidos, Jerome Powell, se refiere constantemente al desempleo y dice que la imprenta funciona muy rápido precisamente debido a la gran cantidad de desempleados, porque necesitan dinero.

Por lo tanto, estamos rechazando activamente los movimientos del dólar neozelandés el miércoles y del dólar canadiense, el yen japonés y el euro este viernes.

Debemos estar al tanto de las noticias del mercado, para realizar un correcto análisis, principalmente con la ayuda del calendario macroeconómico y con una amplia selección de instrumentos financieros que le permitirá utilizar cualquier estrategia comercial, que son de gran importancia a la hora de realizar nuestro trading.

 

El pronóstico anterior, no es una guía directa para las cotizaciones, sino solo una sugerencia.

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